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浙商興盛一年定開債券型發起式(012604)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼012604基金類型債券型
基金狀態封閉期風險評價中低風險
基金經理周錦程、陳亞芳、劉愛民托管銀行興業銀行股份有限公司
最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2021年8月25日
投資目標

在追求基金資產長期穩健增值的基礎上,力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券)、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人、基金托管人書面協商一致并履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


業績比較基準中債-綜合全價(總值)指數收益率
風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。



劉愛民

復旦大學經濟學碩士 。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

陳亞芳

約翰霍普金斯大學碩士。2017年3月加入浙商基金管理有限公司,目前擔任固定收益部基金經理職務。

周錦程

復旦大學經濟學碩士,曾任德邦證券股份有限公司證券投資部自營投資經理?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。


    認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
    M<100萬0.40%0.50%
    100萬≤M<200萬0.20%0.30%
    200萬≤M<500萬0.10%0.20%
    M≥500萬1000元/筆1000元/筆
    贖回費率持有期限(Y)贖回費率
    Y<7日1.50%
    7≤Y<30日0.10%
    Y≥30日0%
    管理費0.30%/年托管費率0.08%/年

    注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間



    序號代銷機構名稱客服熱線
    1興業銀行股份有限公司95561




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