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浙商惠隆39個月定開債(009679)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
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基金代碼009679基金類型債券型
基金狀態定期開放風險評價中低風險
基金經理趙柳燕托管銀行上海銀行股份有限公司
最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2020/9/10
投資目標

       本基金封閉期內采取買入并持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩健增值。


投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉換債券的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

       本基金僅投資于AAA(含)及以上的信用債。本基金不投資股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

       如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%(每個開放期開始前3個月至開放期結束后3個月內,本基金投資不受此比例限制);在開放期內,每個交易日日終應當保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人、基金托管人書面協商一致并履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。




業績比較基準

        同期三年期銀行定期存款利率(稅后)+0.45%

風險收益特征

       本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。




趙柳燕

復旦大學經濟學碩士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司,現任固定收益部基金經理。

     

     



      認、申購費率

    單筆購買金額(M)


         認購費率


            申購費率

           M<100萬    0.45%    0.45%
    100萬≤M<500萬    0.20%    0.20%
           M≥500萬   1000元/筆   1000元/筆




          贖回費率

          持有時間(Y)     贖回費率
           Y<7日      1.50%
         7日≤Y<30日      0.10%
           Y≥30日        0%
    管理費       0.15%/年托管費        0.05%/年

     注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間




    序號代銷機構名稱客服熱線
    1北京雪球基金銷售有限公司4000-618-518
    2江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
    3上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
    4上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    6諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    7上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
    10通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    11浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772 
    12東方財富證券股份有限公司
    95357
    13深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
    14珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
    15浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    16上?;匣痄N售有限公司(021)65370077
    17北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
    18南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    19上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
    20深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
    21北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    22北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
    23北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    24和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    25北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    26大連網金基金銷售有限公司
    4000-899-100
    27玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    28奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    29中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
    30

    民商基金銷售(上海)有限公司

    021-50206003
    31陽光人壽保險股份有限公司95510
    32招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
    33中國人壽保險股份有限公司95519
    34上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
    35嘉實財富管理有限公司400-021-8850
    36中國銀河證券股份有限公司95551
    37安信證券股份有限公司95517
    38北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828

     



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