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基金產品
  • 混合型
  • 債券型
  • 股票型
  • 貨幣型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
10-22 2.3590 2.3590 1.59% -3.83% -7.92% 1.2%
10-22 1.8449 1.8449 2.02% -5.23% -3.72% 1.50%
10-22 3.3110 4.5740 0.09% -2.01% 24.90% 1.50%
10-22 1.931 2.532 -2.03% 5.52% 25.80% 1.50%
10-22 1.931 1.931 -2.03% -8.09% -8.09% 0
10-22 1.0433 1.1163 0.02% -0.37% 4.67% 1.2%
10-22 1.0415 1.1089 0.02% -0.49% 4.25% 0
10-22 1.0169 1.0169 -0.28% -0.38% 1.69% 1%
10-22 1.0140 1.0140 -0.29% -0.47% 1.40% 0
10-22 1.4164 1.4258 1.04% -8.56% 27.48% 0.8%
10-22 1.4133 1.4226 1.04% -8.61% 27.28% 0
10-22 1.0411 1.0411 0.78% -2.77% 4.11% 1.50%
10-22 1.0395 1.0395 0.79% -2.82% 3.95% 0
10-22 1.5842 1.6602 1.56% -8.53% -4.49% 1.50%
10-22 1.5650 1.6390 1.57% -8.65% -4.86% 0
10-22 1.0582 1.0604 -0.06% -0.56% 2.84% 1.2%
10-22 1.0520 1.0538 -0.07% -0.70% 2.42% 0
10-22 1.8439 1.9224 0.21% -0.67% 10.76% 1.5%
10-22 1.8267 1.9032 0.20% -0.79% 10.30% 0
10-22 1.1020 1.1020 0.05% -6.83% 10.20% 1.2%
10-22 1.0988 1.0988 0.05% -6.93% 9.88% 0
10-22 1.1409 1.1409 -2.03% 11.91% 14.09% 1.5%
10-22 1.1379 1.1379 -2.03% 11.77% 13.79% 0
10-22 1.0149 1.0149 -0.10% 0.91% 1.49% 1.00%
10-22 1.0136 1.0136 -0.09% 0.82% 1.36% 0
10-22 0.9891 0.9891 0.32% -1.09% -1.09% 1.5%
10-22 0.9883 0.9883 0.31% -1.17% -1.17% 0
10-22 1.0032 1.0032 -0.12% 0.32% 0.32% 1%
10-22 1.0026 1.0026 -0.12% 0.26% 0.26% 0
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
10-22 1.0065 1.0946 0.04% 0.15% 2.89% 0.8%
10-22 1.0813 1.1811 0.03% 0.89% 4.16% 0.80%
10-22 1.0120 1.1843 -0.01% 0.42% 3.17% 0.80%
10-22 1.0348 1.0383 0.06% 0.91% 2.80% 0.45%
10-22 1.0538 1.2020 0.03% 0.23% 3.73% 0.8%
10-22 1.0337 1.1821 0.02% 0.43% 2.78% 0.8%
10-22 1.0212 1.2102 0.03% 0.32% 2.96% 0.80%
10-22 1.0297 1.0297 -0.11% 0.08% 1.26% 0.8%
10-22 1.9218 1.9218 -1.96% 10.17% 33.32% 1折起
10-22 0.9971 0.9971 0.01% 0.13% 0.53% 0.08%
10-22 1.0321 1.0321 -0.01% 0.33% 2.33% 0.6%
10-22 1.0321 1.0321 -0.01% 0.31% 2.35% 0
10-22 1.0953 1.2098 0.00% 0.38% 2.30% 0.8%
10-22 1.0748 1.0748 0.01% 0.33% 2.11% 0
10-22 1.0273 1.0273 0.01% 0.36% 1.71% 0.8%
10-22 1.0239 1.0239 0.01% 0.29% 1.49% 0
10-22 1.0017 1.0017 -0.01% -0.43% 0.37% 0.6%
10-22 0.9957 0.9957 -0.01% -0.55% 0.04% 0
10-22 1.0454 1.0454 0.02% 0.46% 2.40% 0.80%
10-22 1.0504 1.0504 0.03% 0.72% 2.61% 0
10-22 1.0383 1.0418 0.04% 0.45% 2.80% 0.8%
10-22 1.0349 1.0381 0.04% 0.41% 2.64% 0
10-22 1.0373 1.3981 0.05% 0.45% 2.80% 0.8%
10-22 1.0362 1.3678 0.05% 0.40% 2.64% 0
10-22 1.0022 1.0022 0.05% 0.22% 0.22% 0.5%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
10-22 1.1753 1.1753 -0.69% 7.45% 23.02% 1.2%
10-22 1.1674 1.1674 -0.70% 7.36% 22.66% 0
10-22 1.7838 1.7838 -1.11% 0.46% 24.92% 1折起
10-22 1.7706 1.7706 -1.12% 0.37% 24.58% 1折起
10-22 2.1331 2.2881 0.51% -3.32% 0.23% 1折起
10-22 0.9319 0.9319 -0.30% 1.37% -6.81% 1.5%
10-22 0.9292 0.9292 -0.30% 1.24% -7.08% 0
10-22 1.1619 1.1619 0.12% -7.79% 16.19% 1.5%
10-22 1.1585 1.1585 0.12% -7.91% 15.85% 0
10-22 0.9084 0.9084 2.00% -9.08% -9.16% 1.5%
10-22 0.9057 0.9057 1.99% -9.19% -9.43% 0
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率
10-22 0.3948 2.132% 0
10-22 0.3293 1.887% 0
10-22 0.6322 2.128% 0
10-22 0.7068 2.420% 0
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