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浙商穩健(150076)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼166802基金類型指數型[1][1]
基金狀態基金終止風險評價中風險
基金經理查曉磊托管銀行華夏銀行股份有限公司
最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期2012年5月7日
投資目標采用指數化投資方式,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,追求對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報及適當的其他收益。
投資范圍本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產的比例為85%-100%,其中投資于股票的資產不低于基金資產的85%,投資于滬深300指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。權證投資比例不高于基金資產凈值的3%。
上市交易本基金合同生效后,基金管理人將根據有關規定,申請浙商穩健份額與浙商進取份額的上市交易。 本基金份額上市后,登記在登記結算系統中浙商穩健份額與浙商進取份額可直接在深圳證券交易所上市交易;登記在注冊登記系統中的浙商滬深300份額通過辦理跨系統轉登記業務轉至登記結算系統并成功分拆后,方可上市交易。 浙商穩健份額與浙商進取份額擬在基金合同生效后六個月內申請在深圳證券交易所上市交易。
業績比較基準滬深300指數收益率×95%+金融同業存款利率×5%。
風險收益特征本基金為跟蹤指數的股票型基金,具有與標的指數相似的風險收益特征,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看,浙商穩健份額具有低風險、收益相對穩定的特征;浙商進取份額具有高風險、高預期收益的特征。

[1][1] 跟蹤滬深300指數的股票型基金,在深圳證券交易所上市交易后,可拆分成浙商穩健份額(150076)、浙商進取份額(150077)

[1][2] 場內認購浙商滬深300份額自動按1:1的比例拆分為浙商穩健份額和浙商進取份額,場內申購浙商滬深300份額可選擇是否拆分。浙商穩健份額與浙商進取份額擬在基金合同生效后六個月內申請在深圳證券交易所上市交易,申請成功后并依據配對轉換的規定方可合并為浙商滬深300份額在場內外進行贖回。




胡羿

胡羿,復旦大學金融學碩士。2020年7月加入浙商基金,現任智能權益投資部基金經理。

向偉

香港科技大學人工智能博士。曾創立華大基因彈性計算實驗室;后任百度個性化搜索負責人,創立機器學習深圳分部;通聯數據智能投研總監,蘿卜投研創始人。致力于人工智能技術在各個垂直領域的應用,有15年研究和AI實戰經驗,目前也是國內量化基本面研究和智能投資的推動者。主要負責機器人模型訓練,優化與跟蹤。

    一、費率結構

    認、申購、費率

    單筆購買金額(M

    認購費率

    單筆購買金額(M

    申購費率

    M100

    1.00%

    M100

    1.50%

    100≤M200

    0.60%

    100≤M300

    1.00%

    200≤M500

    0.30%

    300≤M500

    0.80%

    M≥500

    1000/

    M≥500

    1000/

    贖回費率

    持有期限

    贖回費率

    Y7

    1.50%

    7≤Y30

    0.50%

    Y≥30

    0%

    管理費

    0.5%/

    托管費率

    0.22%/




    序號代銷機構名稱客服熱線
    1中國農業銀行股份有限公司95599
    2中國工商銀行股份有限公司95588
    3華夏銀行股份有限公司95577
    4中國民生銀行股份有限公司95568
    5上海浦東發展銀行股份有限公司95528
    6交通銀行股份有限公司95559
    7浙商銀行股份有限公司95527
    8光大證券股份有限公司4008888788、95525
    9上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
    10華安證券股份有限公司96518、400-80-96518
    11信達證券股份有限公司400-800-8899
    12東方證券股份有限公司95503
    13國泰君安證券股份有限公司95521
    14民生證券股份有限公司4006198888
    15海通證券股份有限公司95553
    16上海證券有限責任公司4008918918(全國)、021-962518
    17財通證券有限責任公司0571-96336(上海地區962336)
    18國海證券股份有限公司95563
    19申萬宏源證券股份有限公司95523、4008895523
    20東海證券股份有限公司400-888-8588;95531
    21平安證券股份有限公司95511
    22浙商證券股份有限公司0571-967777
    23中國銀河證券股份有限公司4008-888-888
    24中信證券股份有限公司95558
    25中信萬通證券有限責任公司95548
    26中信金通證券有限責任公司0571-96598
    27愛建證券有限責任公司021-63340678
    28中航證券有限公司4008866567
    29廣發證券股份有限公司95575
    30興業證券股份有限公司95562
    31中泰證券有限公司95538
    32天相投資顧問有限公司010-66045678
    33中信建投證券股份有限公司4008888108
    34招商證券股份有限公司95565、4008888111
    35國信證券股份有限公司95536
    36深圳眾祿基金銷售有限公司4006-788-887
    37

    上海長量基金銷售有限公司

    4008202899
    38上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
    39 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    40上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    41諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    42北京錢景基金銷售有限公司400-678-5095
    43聯訊證券股份有限公司95564
    44騰安基金銷售(深圳)有限公司95017
    45通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    46浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    47浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
    48上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    49北京虹點基金銷售有限公司400-068-1176
    50平安銀行股份有限公司95511
    51物產中大期貨有限公司400-8810-999
    52日發資產管理(上海)有限公司400-021-1010
    53中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
    54北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    55國金證券股份有限公司95310
    56北京蛋卷基金銷售有限公司4000-618-518
    57北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    58上海陸金所基金銷售有限公司    

    400-821-9031  

    59東方財富證券股份有限公司95357
    60深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
    61北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
    62上?;匣痄N售有限公司021-65370077
    63北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
    64南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    65北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
    66北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    67大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
    68玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    69奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    70珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
    71江蘇匯林保大基金銷售有限公司
    025-66046166
    72中信證券華南股份有限公司95396
    73

    民商基金銷售(上海)有限公司

    021-50206003
    74陽光人壽保險股份有限公司95510
    75中信期貨有限公司400-990-8826
    76北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
    77中國人壽保險股份有限公司95519
    78

    上海愛建基金銷售有限公司

    021-60608970
    79華泰證券股份有限公司95597
    80嘉實財富管理有限公司400-021-8850

     



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